Bitcoin és kriptovaluta kereskedés alapjai kezdőknek

Képbe kerülnél a Bitcoin kereskedés és befektetés legfontosabb témáival? Sorra veszünk néhány alapfogalmat, amivel mindenképp érdemes tisztában lenni a kezdő kereskedőknek, befektetőknek.

A kereskedés alapjaiba nyújtunk betekintést mindazoknak, akik érdekeltek a témában, de nem tudják, hogy hol induljanak el.

Bitcoin kereskedés alapok - Tartalomjegyzék

• Mi az a kereskedés?
• Mi a befektetés?
• Mi a különbség a Bitcoin kereskedés és a befektetés között?
• Mi a fundamentális elemzés (FA)?
• Mi a technikai elemzés (TA)?
• Fundamentális vagy technikai elemzés – melyik a jobb?
• Mi hajtja a pénzügyi piacokat?
• Mi a trend?
• Mi az a piaci ciklus?

Mi az a kereskedés?

Maga a kereskedés szót általában rövid távú kereskedésre értjük, amely során a kereskedők aktívan nyitnak és zárnak pozíciókat viszonylag rövid időtávon belül, bár ez az értelmezés egy kissé félrevezető lehet. Valójában ez a szó különböző kereskedési stratégiák széles palettáját takarja, mint például a napon belüli kereskedés, swing kereskedés, trend kereskedés és még sok más. Ezekről a következőkben mind szó esik majd részletesebben.

A kereskedés egy olyan alapvető gazdasági koncepció, amely értékek, vásárlását és értékesítését foglalja magába. Ezek az értékek lehetnek termékek vagy szolgáltatások, amikért a vásárló fizet az eladónak. Más esetben pedig a  javak cserekereskedelméről beszélhetünk a felek között. ⚖️

A pénzügyi piacok kontextusában, a kereskedett tőkét pénzügyi eszközöknek nevezzük. Ezek lehetnek részvények, kötvények, valutapárok a forex (foreign exchange) piacon, opciók, határidős termékek, tőkeáttétes termékek, kriptopénzek és még sok más egyéb. Talán némely kifejezés ezek közül idegennek hathat, aggodalomra nincs ok, ebben a Bitcoin kereskedés cikkünkben sorra vesszük és elmagyarázzuk őket.

Mi a befektetés?

A befektetés erőforrások (pl. tőke) felhasználása profit generálás céljából. Ez lehet például tőke befektetése induló vállalkozásokba, telek vásárlása későbbi magasabb áron való értékesítés céljából. Pénzügyi piacokon ez általában pénz befektetés formájában történik különböző pénzügyi eszközökbe, azzal a reménnyel, hogy később magasabb áron értékesítsük őket. 💰

A megtérülésre irányuló elvárás kulcsfontosságú a Bitcoin befektetés koncepciójára nézve, ez szakszóval kifejezve a ROI (return of investment). A kereskedéssel ellentétben, a befektetés általában hosszabb távú megközelítése a profit szerzésnek. Egy befektető célja némi jövedelemre szert tenni hosszú évek, vagy akár évtizedek folyamán. A befektetők általában fundamentális tényezők alapján keresik a potenciális beszállási lehetőségeket.

A hosszú távú megközelítésből adódóan, a befektetők általában kevésbé foglalkoznak a rövid távú ármozgásokkal. Viszonylag passzív résztvevőként szemlélik a piacot anélkül, hogy a rövidtávú esetleges veszteségek miatt aggódnának.

Mi a különbség a Bitcoin kereskedés és befektetés között?

Mind a kereskedők, mind pedig a befektetők célja a profit generálás a pénzügyi piacokon. A módszereik a céljaik eléréséhez azonban egészen eltérő. Általában a Bitcoin befektetők hosszabb távban utaznak, évek vagy akár évtizedekben gondolkodnak. Mivel nagyobb időtávokat céloznak meg, ebből következik, hogy a megtérülni kívánt hozam is nagyobb. Ezzel szemben a Bitcoin kereskedés a piac volatilitásából próbál előnyt kovácsolni. A kereskedők jóval gyakrabban nyitnak és zárnak pozíciókat, valamint kisebb nyereségeket próbálnak elkönyvelni minden pozíció során. Gyakran egyidejűleg több kereskedést is lebonyolítanak. 📊

Melyik jobb, vagy melyik számodra a megfelelőbb? Nos erre te magadnak kell választ találnod. Elkezdhetsz a piacokról tanulni, majd kipróbálni az újonnan szerzett ismereteket és gyakorlat, tapasztalat által fejlődni. Idővel képes leszel eldönteni, hogy melyik felel meg jobban a pénzügyi céljaidnak, személyiségednek és kereskedési profilodnak.

Mi a fundamentális elemzés (FA)?

A fundamentális elemzés (FA) egy módszer a pénzügyi eszközök értékének megállapítására. Egy fundamentális elemző mind gazdasági, mind pénzügyi szempontokat figyelembe vesz egy adott eszköz értékének megállapításához. Ezek lehetnek makrogazdasági körülmények, pl. szélesebb körű gazdasági helyzet, ipari körülmények, az eszköz – vállalat kapcsolat. Ezeket gyakran makrogazdasági vezető és követő indikátorok szépen tudnak mutatni.

Amint elkészül a fundamentális elemzés, az elemző célja megállapítani, hogy az adott eszköz alulértékelt-e vagy túlértékelt, majd ennek megfelelően dönt az adott eszközbe való befektetésről.

Forrás: https://www.investing.com/

Kriptopénzek esetében a fundamentális elemzés bizonyos blokkláncon levő adatokra való hagyatkozást is jelenthet. Ezek a blokkláncra jellemző mutatók például a hálózat hash-rátája, a fontosabb holderek feltérképezése, a pénztárca címek száma, a tranzakciók elemzése stb. Ezt a nagy mennyiségű adatot, amelyhez a publikus blokklánc hozzáférést biztosít, felhasználhatjuk akár saját komplex technikai indikátorunk létrehozásához, mely képes mérni néhány aspektust a hálózat minőségére vonatkozóan.

Míg a fundamentális elemzés széleskörben használatos a részvénypiacon vagy a Forex esetében, addig picivel kevésbé működik a kriptopénzek esetében. Ez az eszközosztály túl friss ahhoz, hogy egyszerű, standardizált, átfogó keretek között lehessen megállapítani a piaci értékét. Továbbá a kripto piac jelentős része spekuláció által hajtott. Ebből adódóan, a fundamentális szempontok gyakran kisebb hatással vannak egy kriptopénz árára, mint a hagyományos piacokon. Azonban ahogy a Bitcoin kereskedés egyre érettebbé válik, ez a módszer is egyre inkább alkalmas lesz majd az eszközök értékeinek hatékony meghatározására. 💎 

Mi a technikai elemzés (TA)?

A technikai elemzés (TA) egy másik fajta megközelítés, ahol a múltbeli ármozgásokból próbálunk a Bitcoin és kriptovaluta kereskedés során következtetni a piac jövőbeni viselkedésére.

A technikai elemzésben nem próbáljuk az eszköz valódi értékét meghatározni. Ehelyett a múltbeli kereskedési tevékenységet elemezve próbálunk új lehetőségek után kutatni. Ezeket a tevékenységeket az ármozgások, kereskedési forgalom (volumen), különböző chart alakzatok, technikai indikátorok és más grafikon elemzési eszközök segítségével tudjuk vizsgálni. Ennek az elemzésnek a célja meghatározni az adott piacon jelenlevő vásárlóerő mértékét.

A technikai elemzés amellett, hogy eszközként szolgál a különböző piaci mozgások valószínűségeinek előrejelzésére, fontos szerepet tölt be a kockázatkezelésben is. Továbbá a technikai elemzés egy modellel szolgál a piac szerkezetének vizsgálására, így biztosítva azt, hogy egy kereskedés meghatározott keretek között történjen és mérhetőbb legyen.  Ennek megfelelően például a kockázat felmérése kell, hogy jelentse az első lépést annak kezelésében. Ugyanakkor ebből következik, hogy egy technikai elemző nem feltétlenül kereskedő, a technikai elemzést kimondottan kockázatkezelési eszközként is használhatjuk.

Technikai elemzést bármely pénzügyi piacra alkalmazhatunk, így használata a Bitcoin és kriptopénz kereskedők közt is széleskörben elterjedt. De vajon tényleg működik? Ahogyan korábban már említettük, a kriptopénzek árainak változása nagy mértékben spekuláció tárgya, és éppen ez biztosít ideális környezetet a technikai elemzők számára, akik így akár kizárólag technikai eszközökre támaszkodva érhetnek el sikereket.

Fundamentális vagy technikai elemzés – melyik a jobb?

Ez teljes mértékben a kereskedési stratégiádtól függ. Valójában miért is ne használnád mindkettőt? Legtöbb piac elemző módszer akkor működik a legjobban, ha kombináljuk őket más módszerekkel vagy indikátorokkal. Ily módon növelve tovább az esélyünk arra, hogy kedvező döntéseket hozzunk. Különböző kereskedési stratégiák ötvözése segíthet továbbá a kétes lehetőségek kizárásában.

Ezt a keresztezési koncepciót a kriptovaluta kereskedők úgy hasznosíthatják legjobban, hogy a különböző stratégiák előnyeit ötvözik. Ennek lényege, hogy a kombinált stratégiák jelzései jóval erősebbek lehetnek, mintha közülük csak az egyikre hagyatkoznánk.

Mi hajtja a pénzügyi piacokat?

Egy adott eszköz árát a kereslet és a kínálat közti egyensúly határozza meg. Másképp kifejezve, a vásárlók és az eladók közti megállapodásról van szó. Ahol a kereslet találkozik a kínálattal ott jön létre a piac. De ezen kívül mi más tudja befolyásolni egy pénzügyi termék értékét?

Ahogyan korábban említettük, ezek lehetnek fundamentális faktorok, mint például a gazdaság állapota. Továbbá lehetnek technikai faktorok, mint például a piaci kapitalizáció. Ezen kívül hatással lehetnek még más faktorok, mint például a piaci hangulat vagy új hírek. 🖥

Ezen utóbbiak csak szempontok, amiket mindenképp érdemes figyelembe venni, de ami igazán meghatározza egy eszköz árát egy adott pillanatban, az egyszerűen a kereslet és kínálat közti egyensúly.

Mi az a trend?

A trend az az általános irány, amerre az adott eszköz ára tart. Technikai értelemben a piaci trendeket általában az ármozgások fő iránya, trendvonalak vagy mozgóátlagok határozhatnak meg.

Alapvetően két fő trendtípust különböztetünk meg: emelkedő (bika piac) és csökkenő (medve piac) trendet. A bika piac folyamatos emelkedő trendet jelent, ahol az ár általános iránya növekvő. Ekkor mind a csúcsok, mind az aljak emelkednek.

A medve piac pedig folyamatos csökkenő trendet jelent, ahol az ár általános iránya csökkenő. Itt a csúcsok és az aljak is rendre csökkennek. Ezen kívül azonosíthatunk konszolidáló ármozgásokat, ahol nem állapítható meg határozottan egy fő irány, ezt oldalazó trendnek nevezzük. 

Bitcoin és kripto piaci ciklusok

A ciklus egy formáció vagy trend, amely időnként ismétlődik. Általában egy piaci ciklus jóval megbízhatóbb hosszabb időtávon tekintve, mint rövidebb távú nézeteken. Viszont akár rövidebb ciklusok után is nézhetünk rövid időtávon, például órás grafikonon a kereskedési stratégiánknak megfelelően.

A piacok természetükből adódóan ciklikusak. A ciklusok azt eredményezik, hogy bizonyos eszközök, vagy eszközosztályok felülteljesítenek másokat. Egy adott ciklus különböző szegmenseiben az eszközosztályok teljesítményében különbség léphet fel a különböző piaci körülmények miatt.

Érdemes megjegyezni, hogy szinte lehetetlen biztosan meghatározni, hogy egy piaci ciklus épp melyik szakaszában vagyunk. Ezt nagy pontossággal megállapítani csak akkor lehetséges, miután lezárult az adott szakasz. A piac ciklusainak ritkán vannak konkrét kiinduló- és végpontjai.

Bitcoin és kriptovaluta kereskedés összefoglalva

Reméljük, hogy a cikk után sikerült tisztába tenni néhány Bitcoin kereskedéssel és befektetéssel kapcsolatos kulcsfogalmat. Előfodulhat, hogy néhány rész még nem teljesen világos, azonban a továbbiakban részletesen kitérünk majd minden fontosabb részletre, így azok a részek amelyek most esetleg még homályosak mind értelmet fognak majd nyerni. 👋