Bitcoin-bálnák kontra Trump: jön az újabb árfolyamcsata

A kriptovilág újra feszült: a nagybefektetők óriási tétekkel shortolják a Bitcoint, miközben Donald Trump bejelentésére vár a piac.

40x-es fogadás: Extrém tőkeáttétel a bizonytalanságra

Csütörtökön, az amerikai tőzsde nyitása előtt a Bitcoin árfolyama megingott, miután a nagybefektetők, akiket a kriptovilágban csak „bálnáknak” hívunk, hirtelen elkezdték shortolni a piacot.  Ami különösen figyelemre méltóvá tette ezt a lépést, az a tőkeáttétel mértéke volt: egyes bálnák extrém, 40-szeres tőkeáttételt alkalmaztak.

Egy ilyen lépés a profi kereskedők számára is szinte őrültségnek számít. Ahogy Kyle Chasse, a Bitcoin piac egyik veteránja jellemezte: a 40x-es tőkeáttételű short pozíció egyszerűen „észvesztő”. Ez a gigantikus fogadás egyértelműen azt jelzi, hogy a nagytőke komoly lefelé irányuló volatilitásra számít Donald Trump bejelentésének idején.

A „front-running” jelenség

A bálnák mozgása szorosan köthető Donald Trump elnök délutáni, 3 órára tervezett Fehér Házi bejelentéséhez. De miért reagál ilyen idegesen a kriptopiac egy politikai beszédre?

A kriptoközösségben erős a gyanú, hogy egyes nagybefektetők „front-runningolják” a híreket. Ez annyit tesz, hogy a bejelentés pontos tartalmát előre sejtve, esetleg nem hivatalos forrásokból tudva, a tömeges piaci reakció előtt lépnek pozícióba.

Amikor Trump korábban kereskedelmi korlátozásokról, például Kínára kivetett új, súlyos vámokról beszélt, a globális gazdasági bizonytalanság miatt azonnal pánik tört ki. A kockázatosnak ítélt eszközök, köztük a Bitcoin, szabadesésbe kezdtek. Egy ilyen bejelentés közel 20 milliárd dollár értékű long pozíció azonnali, brutális likvidálásához vezetett, elindítva a kriptotörténelem egyik legnagyobb egynapi összeomlását.

A mostani 40x-es short fogadások azt sugallják, hogy a bálnák ismét egy olyan, globális feszültséget és gazdasági bizonytalanságot okozó bejelentést áraznak be, amely lefelé nyomja a Bitcoin árát.

Szankciók az orosz olajcégek ellen

A Bitcoin árfolyamát most nem a Fed, hanem Washington és Moszkva viszonya fűti. Az amerikai elnök hivatalos programjába beiktatott, washingtoni idő szerint 15 órára tervezett bejelentés előtt a piac már lázban ég, miután drámai események sorozata zajlott le a háttérben:

1. Putyin-találkozó lemondása: Donald Trump elnök szerdán bejelentette, hogy lemondta a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapestre tervezett csúcstalálkozót. Az elnök a lépést azzal indokolta, hogy „Nem éreztem úgy, hogy elérnénk azt, amit el kellene érnünk”.

2. Blokkoló szankciók: Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma új, blokkoló szankciókat vezetett be két nagy orosz olajipari óriás, a Rosznyefty és a Lukoil, valamint több mint 30 leányvállalatuk ellen. Washington célja ezzel az ukrajnai tűzszünet azonnali kikényszerítése.

1. Terrorállam státusz lehetősége: Ezzel párhuzamosan az amerikai Szenátus külügyi bizottsága támogatott egy javaslatot, amely Oroszországot a terrorizmust támogató államként ismerné el.

Ez a lépéssorozat drámai kockázatnövekedést jelent a globális piacokon. A nagybefektetők pontosan az ilyen, a globális stabilitást fenyegető események elől menekülnek a leggyorsabban, ami magyarázza a Bitcoin iránti hirtelen pesszimizmust.

Defenzív pozíció és a kritikus 107 000 dolláros bástya

A piac hangulata a Glassnode analitikai platform adatai szerint is a védekezést tükrözi: a Bitcoin opciós piacokon a 109 000 és 115 000 közötti tartományban az eladások koncentrálódnak. Ez a „defenzív pozícionálás” arra utal, hogy a kereskedők inkább megpróbálják bebiztosítani a profitjukat, mintsem újabb emelkedést várnának a bizonytalanság közepette.

A rövid távú mozgásokat figyelő profik szerint a Bitcoin árfolyamának a 107 000-es támasz tartása a legfontosabb feladat. Ez a szint ugyanis egy közel másfél éves emelkedő trend alsó vonala. Ha a geopolitikai sokk hatására ez a bástya elesik, a bálnák short pozíciói azonnal nyereségbe fordulnak, és a piac meredek zuhanásnak indulhat.